现金日记帐，可为现金或银行存款帐户，所有流水帐分类记录在发生业务栏内，归类到该帐户下，软件自动计算并生成余额。家庭及个人可用其作为理财工具，来记录日常花费。

个体经营者或企业如想更好的管理经营结果和财务状况，速账现金日记帐是一个很好的工具，容易操作，帐目报表简单易懂。此外，个人或出纳人员可用现金日记帐来登记库存现金的收入，支出和结余情况。银行存款日记账则用来反映银行存款的增加，减少和结余。

特点：

• 帐户中可含另一币种
• 帐目表格可灵活编辑以适应不同需要。
• 收入和支出项目可据个人需要变动
• 完整易懂的财政状况报表
• 根据个人需求可添加税额

图例显示

首先打开 ‘文件/新建' 选择一种适合您的记账方式:

会计报表制表

在这个制表符上，用户可输入其工作文件中的数据，填写栏可随其会计报表的类别更改。

帐户表

下表显示账簿名称为现金，编码为1000，期初余额(即开账金额) 和结余金额。只有实字栏目可填写数据，如帐户名称，帐户摘要和期初余额。虚字栏目(是被保护栏，如收益，支出和余额栏) 中的数据会由软件根据科目属性，会计事项(即经济业务发生事项)自动换算出来。

损益表

此栏中，用户应填入所需设立的收入和付出的科目项，虚字栏目将由软件换算出科目类汇总。

在以上的图例中:

• 科目从6001到6301都是所属组60，所以它们都属于总组60将它们累加。
• 收入和成本费用的合计是所属组02，因此它们都是总组02将它们累加。

发生业务栏

• 该栏目填入收入和支出的业务发生额。
• 填写收支项时应注明所属科目的代码。
• 余额金额会由系统根据所输入的收支项数据自动生成。

科目明细卡

• Ctrl 加双击一科目的代码或在菜单里找到报表然后选择生成报表，即生成一栏科目明细卡，显示科目中详细的发生业务。
• 显示收支项总额和累计额。
• 同时也制作分期科目明细卡。

财务状况表

报表全面，易懂，显示该期间的财产递增减幅度及经营成果，表内含有如下内容：

• 期初余额
• 财务状况整体变化
• 收支的整体概况，及各项的具体细节。